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雄关漫道的博客

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越

 
 
 

日志

 
 

如何炒股票  

2017-07-31 11:31:42|  分类: 证券投资 |  标签: |举报 |字号 订阅

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炒股最大的前提:经济形势总体向好是最理想的炒股条件。

股价的三点约束条件:大股东对股价涨跌的动力大小;市场对涨跌的认可程度;图形对市场的综合反映;最后是外部热点激活市场。

从检索角度讲也是三件事:图形走势已经完美;成交显示有符合动能要求的人数在关注;基本面分析得知涨跌的趋势欲望的根本原因。
这三件事哪怕分析的不是尽善尽美,那么判断的成功概率也十分高。就怕根本性错误!!

如果都正确,只是准确率的问题,那就好办了,小的错误还可以用组合来弥补!

一、图形符合要求---也就是图形走到什么程度了。这是合力的结果。两大分力:机构、散户。让他们如何形成合力。机构之间形成合力,散户之间形成合力,机构与散户形成合力。以及如何形成分力。
1、月、周级别走势类型已经完成:下跌---盘整---下跌。
趋势形成的判断是K线+均线+成交+MACD。
顶的判断:级别较大的顶分型,最多有两个。原因是顶部的形成所有股票基本是一致的,大资金就是出货,出的快的,一次完成;出的慢的,两次出完。上涨3倍以上的顶分后再次反弹底分就是最后的出货机会。说明高点大资金由于各种原因没有出去,他们已经意识到危机已来,但晚了一步。所以必须拉高出局。
底的判断:底的形成相对顶而言比较复杂,下跌幅度一定要在50%以上,下跌时间一年以上,大资金在慢慢吸货,并使所有参与者的成本接近一致。
盘整结束(中枢)的判断:均线+成交+MACD+BOLL。另外一条就是突破中枢高点中的低点。也就是完成中枢突破。
不同级别的行情用不同级别的方法判定。中枢或者是出货,或者是新的大资金介入。
2、周月级别形成顶底分型(对应某级别的背离);已经成立或中枢突破。
3、均线族密集支撑、压力有效。
4、成交量在换手达标后,温和放量成交笔数(参与人数)。
5、筹码分布符合要求。
6、与大盘比较、同板块的叠加比较。
7、技术指标辅助验证。

所谓图形符合要求,就是跌透了,涨过油了。等待两个机会:分型与中枢结束。

二、大股东有上涨动力
1、严重被套:甚至发行价就被套;增发被套;增发无法完成;建仓时被套。被套比例较大。
2、市场错杀:由于特殊原因,例如三聚氰胺、朔化剂,股价大跌,但长期没有问题,还有机构没有出来
3、成长便宜:见下
4、周期便宜:见下

其实仅仅大股东有动力是不够的,因为市场不止一个大股东,尤其是可以融券以后,多个股东就会冒出来,还得至少相对便宜---也就是比价扭曲,才能涨的流畅。大股东之间达成默契。

一家公司的市值高于行业市值了,一定是不可思议的。所以,相对便宜最重要。

比价的解读:
沪深市值与GDP的比就是相对估值。

所谓相对便宜:例如中国有10亿吨钢的产能,所有公司都上市,其中产能10%那家公司和产能5%那家的公司市值几乎相等了,在这样的情况下,要么是一家严重高估了,要么一家严重低估了。这是同行业,最简单的比价。

铜与金是近亲,也可以有价格比。
同一产业链上的不同行业,也可以比:例如饲料与肉的转化比。
就是不同产业链的行业之间也会有个大概的比例。

市销率是同行业的比较相对估值的最简单办法,再深入就是做ROE分析。

单纯的低价股、中价股、高价股也是一种最简单的比价。

如何判断公司价值低估:
1、成长型:成长估值公式解决绝对估值问题;PS、ROE分析可以解决两个公司相对便宜的比较;坐标是GDP增速、M2增速,比较是营收增速、利润增速、ROE的理论平均数。PE的参照是利率倒数。以及ROE与利率、PB的关系。
2、周期型:同样的PS的基础上,最好是弹性较好,就是每股业绩提升较快,用股本排序做初步检索。
3、自由流通市值合适。
4、成本低:资金成本低、人工成本低、土地等固定资产成本低、技术成本低、原材料以及能源成本低。销售成本底、管理成本低。
5、在本行业中上市公司进行比较。

三、让市场(散户)认可的理由
机构的资金流入不足以支撑股价,机构最多控盘40%,其余的60%怎么办?就算有20%的死股,外面还有均等的流通盘。让这部分股东齐心协力的资金流入才是真正的了股价推动力量。

大概说服的理由是:
1、成长低估:该公司未来可期,目前价格很低。
2、周期低估:行业复苏,理由同上。周期股的核心是弹性。
3、股价低估市场由于恐慌或其他原因没有意思到。
4、政策等的利好预期。
5、有人炒这个股票。

总而言之,说服不是目的,说服成功才是目的,说服的人越多,持续的时间越长,增量资金流入就越多。表达是成交增加、笔数增加。
最好是形成板块级别的热点。能够持续时间更长。


四、最好有一个市场外部热点配合,如果期货最近的钢铁板块、锂电池板块;国家政策调整、技术进步;消费倾向的变化;舆论宣传。。。。。。

市场初步形成氛围,也就是尽快形成合力。

如果遇到利好不涨,利空不跌需要重新思考,合力受到检验。
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以上四点同时存在最牛。

不符合条件的不买!!

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归纳起来:
由于各种原因,大股东对自己公司的市值不满意,有几个大资金也有同样的认识;
有一个故事;
能够唤起散户对公司股价的新认识;
大股东可能通过不断的送股,降低股价,让更多的散户参与;

相对估值、大资金控盘程度、控盘成本、控盘时间、散户参与交易热情持续度,这五者决定股价高度。

图形是合力的充分表达。
图形中最难判断的是:不同级别的顶点、底点、中枢的拐点。
判断应该从大周期开始,然后才能做次级别的短线。
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